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    索引號: 11330521MB0U9346XG/2018-07811 公開方式: 主動公開
    文號: 德政辦發〔2018〕168號 成文時間: 2018-10-30 00:00:00
    發布單位: 德清縣政府辦公室
    德清縣人民政府辦公室關于印發德清縣縣級財政專戶資金存放管理實施辦法的通知

     

    德清縣人民政府辦公室文件

     

    德政辦發2018168

     

     


    德清縣人民政府辦公室關于印發

    德清縣縣級財政專戶資金存放管理實施辦法的通知

     

    高新區管委會,各鎮人民政府(街道辦),縣府直屬各單位:

    德清縣縣級財政專戶資金存放管理實施辦法已經縣政府同意,印發給你們,請認真貫徹執行。

     

     

    德清縣人民政府辦公室

                                   20181030


     

    德清縣縣級財政專戶資金存放管理實施辦法

     

    第一章 總則

    第一條  為建立健全科學規范、公正透明的財政專戶資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,發揮財政間隙資金支持經濟發展的重要作用,提高資金存放綜合效益,根據《中華人民共和國預算法》、《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔20158號)、《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔201776號)、《浙江省財政廳關于印發浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》(浙財預執〔201786號)及其他財政專戶管理有關規定,特制定本辦法。  

    第二條  本辦法所稱財政專戶資金,是指財政部門為履行公共財政管理職能,按照規定可以開設財政專戶進行存儲的特定專用資金,主要包括非稅收入資金、社會保險、財政代管資金、事業收入資金、償債準備金和專項支出資金等。

    參與財政專戶資金存放的銀行,是指在中華人民共和國境內依法設立的政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行及村鎮銀行。

    除國家有關政策已明確資金存放銀行外,應選擇同城銀行經辦機構作為縣級財政專戶資金存放銀行。

    第三條  財政專戶資金存放管理應遵循以下原則:

    (一)依法合規。在符合法律法規和政策規定的前提下,嚴格按照廉政建設要求開展財政專戶資金存放工作;

    (二)公正透明。財政專戶資金存放應公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率;財政部門領導干部不得以任何形式違規干預、插手資金存放;

    (三)安全優先。財政專戶資金存放以確保資金安全為前提,防止出現資金安全風險事件;

    (四)科學評估。綜合考慮專戶資金安全性、流動性、支持經濟發展、收益性等因素,科學設置資金存放銀行評選指標;

    (五)權責統一。財政部門應當履行財政專戶資金存放管理的主體責任,組織好縣級財政專戶資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

    第四條 除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外,新開立財政專戶或變更財政專戶開戶銀行應當按照規定采取競爭性方式或集體決策方式選擇確定。

    第五條 財政專戶資金一般在財政專戶開戶銀行辦理定期存款、協定存款、通知存款,不得采取購買理財產品的方式存放財政專戶資金;除糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金外,社會保險基金等大額財政專戶資金,可以轉出開戶銀行進行定期存款。財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款的,應當采取競爭性方式。

    第六條  競爭性方式是指財政部門在確保資金安全和資金支付需要前提下,通過招投標等方式公開邀請銀行報名參與競爭,擇優選擇資金存放銀行。

    第七條 除社會保險基金等按照國家規定開展保值增值管理的資金外,財政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內(含1年)。

     

    第二章 競爭性存放操作

    第八條  參與縣級財政專戶資金定期存款競爭性存放操作的銀行應符合下列條件:

    (一)依法開展經營活動,內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄、未發生金融風險及重大違約責任;

    (二)納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上;不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制。

    第九條 財政部門科學預測資金流量,在確保滿足財政專戶資金正常支付需要的基礎上,制定財政專戶定期存款競爭性存放年度計劃報局領導班子集體決策批準后實施。

    第十條 財政部門應確保競爭性存放參與銀行充足的響應準備時間,至少于每次操作前5個工作日,通過“浙江政務服務網”、“德清縣公共資源交易中心網”等(以下簡稱指定網站)發布邀請銀行參與財政專戶資金競爭性存放的公告。

    第十一條 財政專戶資金競爭性存放采用綜合評分法進行評分。評分指標和評分標準遵循客觀、公正、科學的原則設置,包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。監管評級作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。

    經營狀況方面的指標應能反映資金存放銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等;服務水平方面的指標應能反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算、相關業務收費優惠等服務的能力和水平,以及在信息系統建設、以往提供服務履約等方面的情況;利率水平主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定;經濟貢獻度指標包括銀行在我縣納稅情況,對小微企業、三農貸款等支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對我縣經濟發展、重點事業等支持情況的指標。財政部門應按照公平公正原則科學合理設置具體指標及分值權重,其中:利率水平指標的分值權重不得高于綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不得低于綜合評分的30%;經營狀況指標及經濟貢獻度指標數據由財政部門向人民銀行、稅務、銀監等相關部門獲取。

    第十二條 每次開展競爭性存放操作前,財政部門或受其委托的中介機構應按規定建立由財政部門內部成員和外部專家共同組成的5人及以上單數人員組成的評選委員會。評選委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定,成員名單在競爭性選擇結果確定之前應當保密。

    第十三條 財政部門或受其委托的中介機構開展公款招投標工作之前,應確保競爭性存放參與銀行編制投標文件所需要的合理時間,開始發放招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于10個工作日。

    第十四條 財政部門或受其委托的中介機構可以對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的,財政部門或受其委托的中介機構應當在指定網站發布更正公告或以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人,并且應當順延提交投標文件的截止時間,投標截止時間自發布更正公告或書面變更通知日起不得少于10個工作日。

    第十五條 財政部門應根據評選委員會評分結果擇優確定資金存放銀行,由財政部門負責人簽字生效,并于簽字生效當日通過指定網站對外公告。

     

    第三章 管理監督和相關責任

    第十六條 成立由縣財政、審計、國資監管、金融辦、人行、銀監辦等部門組成的德清縣公款存放管理領導小組。德清縣公款競爭性存放管理工作領導小組對全縣公款資金競爭性存放活動進行監督管理。

    第十七條 財政部門新選擇財政專戶資金存放銀行時,由財政部門和資金存放銀行簽訂相關存款協議,載明雙方權利義務以及應承擔的法律責任;同時資金存放銀行應出具廉政承諾書(見附件),承諾不得向財政部門相關負責人員輸送任何利益,承諾不得將資金存放與財政部門相關負責人員在該行親屬的業績、收入掛鉤。

    第十八條 資金存放銀行出現以下行為或情形之一的,財政部門應視情節輕重,通知該銀行劃回存放資金、并決定暫停以至取消其參與縣級財政專戶資金存放。

    (一)一年內未按規定及時匯劃到期本息違約兩次及以上,或涉及金額較大的;

    (二)出現資金安全事故、重大違法違規,導致財務惡化或引起信用危機的;

    (三)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險的;

    (四)未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的;

    (五)未按照存款協議履行相應的責任和義務的;

    (六)存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的;

    (七)可能危及財政專戶資金安全的其他情況。

    第十九條 資金存放銀行未按規定辦理財政專戶資金存放業務,造成財政資金管理風險或損失的,承擔相應法律責任。

    第二十條 財政部門應加強監督檢查,發現有違反本辦法規定行為的,及時糾正;發現銀行存在利益輸送行為的,通報同級銀監部門和紀檢監察機關;涉嫌違法違紀的,按規定及時移交有關部門查處和問責。

     

    附件:廉政承諾書(格式)

    附件

     

    廉政承諾書

     

    德清縣財政局:

    根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》、《浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法》和《德清縣財政專戶資金存放管理實施辦法》相關規定,現就本行參加貴單位   年第   期財政專戶資金競爭性存放作出如下承諾:

    1不向貴單位負責財政專戶資金存放管理的領導及相關人員進行利益輸送; 

    2不將財政專戶資金存放與貴單位負責財政專戶資金存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入、晉升掛鉤;

    3嚴格執行利益回避制度,貴單位負責專戶資金競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的,不參與財政專戶資金競爭性存放工作;

    4不發生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

    未遵守以上承諾的,本行自愿接受財政部門通報和處理,承擔相應的一切后果。

            銀行(公章)                       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    抄送:縣委各部門,縣人大常委會、縣政協辦公室,縣紀委,縣人武部,

    縣法院,縣檢察院,各群眾團體。

    德清縣人民政府辦公室                    20181030日印發

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